恒生前海恒利纯债A(015331)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-20,110,155.88 |
5,942,974.14 |
32,492,680.31 |
15,286,575.49 |
| 本期利润 |
-24,010,982.20 |
5,189,495.06 |
36,092,340.90 |
24,157,276.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.88 |
0.62 |
4.71 |
2.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.01 |
0.83 |
2.01 |
3.03 |
| 期末可供分配利润 |
-8,855,732.80 |
1,497,590.34 |
-5,186,029.72 |
28,643,517.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
197,643,712.40 |
1,284,426,472.36 |
788,923,093.29 |
1,027,842,914.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
1.00 |
1.00 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.88 |
7.92 |
7.03 |
8.10 |
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