恒生前海恒利纯债A(015331)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒生前海恒利纯债A(015331)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	110,285.45	-	233.46	-
存出保证金	41,020.65	1,474.80	14,486.36	27,786.58
交易性金融资产	171,031,737.32	1,508,376,356.61	674,992,311.30	1,180,927,287.17
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	171,031,737.32	1,508,376,356.61	674,992,311.30	1,180,927,287.17
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	25,001,632.85	-	115,009,540.81	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,035.15	100,003,888.89	159,736.41	1,299.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	199,084,550.68	1,615,172,603.54	793,366,367.78	1,182,091,016.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	230,020,630.14	-	153,531,335.62
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	6,530.40	5,791.57	219,334.82	3,587.26
应付管理人报酬	96,937.51	274,428.91	182,131.18	252,312.72
应付托管费	25,849.99	73,181.04	48,568.33	67,283.40
应付销售服务费	90.34	1,402.51	1,127.58	18.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,078.92	-	-	78,140.86
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	196,625.58	122,880.21	80,869.90	122,187.87
负债合计	329,112.74	230,498,314.38	532,031.81	154,054,866.64
所有者权益
实收基金	203,540,131.62	1,374,240,942.33	795,628,962.29	990,322,779.26
未分配利润	-4,784,693.68	10,433,346.83	-2,794,626.32	37,713,370.40
所有者权益合计	198,755,437.94	1,384,674,289.16	792,834,335.97	1,028,036,149.66
负债及所有者权益总计	199,084,550.68	1,615,172,603.54	793,366,367.78	1,182,091,016.30

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