基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根健康品质生活混合C(015346) |
净值：
2.5803
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日增长率：
1.82%
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累计净值：2.5803 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,513.00 | 11,390,588.03 | 9.68 |
| 002568 | 百润股份 | 620,365.00 | 10,496,575.80 | 8.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,772.00 | 10,399,118.28 | 8.84 |
| 000568 | 泸州老窖 | 132,736.00 | 10,289,694.72 | 8.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 120,815.00 | 9,743,109.67 | 8.28 |
| 01209 | 华润万象生活 | 270,400.00 | 8,614,515.15 | 7.32 |
| 002714 | 牧原股份 | 232,790.00 | 8,145,322.10 | 6.92 |
| 603288 | 海天味业 | 222,740.00 | 7,386,058.40 | 6.28 |
| 002311 | 海大集团 | 124,100.00 | 5,536,101.00 | 4.71 |
| 688775 | 影石创新 | 34,494.00 | 4,782,593.10 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,950,264.36 | 46.70 | 87.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,145,322.10 | 6.92 | 12.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.96 | - | 17.33 | 117,654,565.13 |
| 2026-03-31 | 87.52 | - | 10.86 | 235,542,372.21 |
| 2025-12-31 | 84.94 | - | 16.49 | 364,260,838.92 |
| 2025-09-30 | 79.16 | - | 25.05 | 612,482,577.63 |
| 2025-06-30 | 85.14 | - | 17.41 | 737,054,710.97 |
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