基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根健康品质生活混合C(015346) |
净值：
3.3781
|
日增长率：
1.50%
|
累计净值：3.3781 | 2025-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 36,972.00 | 53,387,198.28 | 8.72 |
| 002568 | 百润股份 | 2,013,225.00 | 51,900,940.50 | 8.47 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 159,600.00 | 38,875,857.01 | 6.35 |
| 300476 | 胜宏科技 | 135,500.00 | 38,685,250.00 | 6.32 |
| 002891 | 中宠股份 | 656,175.00 | 34,915,071.75 | 5.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 151,400.00 | 24,465,855.44 | 3.99 |
| 600809 | 山西汾酒 | 125,132.00 | 24,276,859.32 | 3.96 |
| 000568 | 泸州老窖 | 183,100.00 | 24,154,552.00 | 3.94 |
| 002384 | 东山精密 | 253,000.00 | 18,089,500.00 | 2.95 |
| 06979 | 珍酒李渡 | 2,155,600.00 | 17,712,177.19 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 292,804,596.59 | 47.81 | 85.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,407,100.00 | 2.52 | 4.51 |
| 金融业 | 13,248,444.00 | 2.16 | 3.87 |
| 房地产业 | 13,130,273.00 | 2.14 | 3.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,628,975.00 | 1.08 | 1.94 |
| 采矿业 | 709,504.00 | 0.12 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.16 | - | 25.05 | 612,482,577.63 |
| 2025-06-30 | 85.14 | - | 17.41 | 737,054,710.97 |
| 2025-03-31 | 94.58 | - | 7.25 | 703,232,310.71 |
| 2024-12-31 | 84.27 | - | 42.14 | 807,661,451.29 |
| 2024-09-30 | 90.52 | - | 9.00 | 1,265,720,456.96 |
微信公众号
证券之星APP
