基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根健康品质生活混合C(015346) |
净值：
3.2184
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日增长率：
-1.48%
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累计净值：3.2184 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002568 | 百润股份 | 1,644,165.00 | 35,859,238.65 | 9.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,572.00 | 35,217,246.96 | 9.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 246,500.00 | 31,793,524.64 | 8.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 34,300.00 | 18,557,287.15 | 5.09 |
| 002311 | 海大集团 | 313,400.00 | 17,356,092.00 | 4.76 |
| 000568 | 泸州老窖 | 145,000.00 | 16,851,900.00 | 4.63 |
| 03690 | 美团-W | 166,400.00 | 15,525,556.97 | 4.26 |
| 002714 | 牧原股份 | 290,700.00 | 14,703,606.00 | 4.04 |
| 002100 | 天康生物 | 1,846,200.00 | 13,606,494.00 | 3.74 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 77,800.00 | 13,189,775.85 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 203,787,948.01 | 55.95 | 92.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,703,606.00 | 4.04 | 6.68 |
| 金融业 | 1,518,480.00 | 0.42 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.94 | - | 16.49 | 364,260,838.92 |
| 2025-09-30 | 79.16 | - | 25.05 | 612,482,577.63 |
| 2025-06-30 | 85.14 | - | 17.41 | 737,054,710.97 |
| 2025-03-31 | 94.58 | - | 7.25 | 703,232,310.71 |
| 2024-12-31 | 84.27 | - | 42.14 | 807,661,451.29 |
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