摩根健康品质生活混合C(015346)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.4757 |
2.4757 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.5364 |
2.5364 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.5632 |
2.5632 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.6584 |
2.6584 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.5614 |
2.5614 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.5835 |
2.5835 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.7189 |
2.7189 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.7177 |
2.7177 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.6984 |
2.6984 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.6132 |
2.6132 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.6836 |
2.6836 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.7539 |
2.7539 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.6947 |
2.6947 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.6627 |
2.6627 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.6749 |
2.6749 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.6519 |
2.6519 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.6508 |
2.6508 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.6469 |
2.6469 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.6197 |
2.6197 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.6318 |
2.6318 |
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