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西部利得新润混合C(015356)
西部利得新润混合C
(015356)
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累计净值：2.4070
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.4070 | -1.39% |
| 2026-06-25 | 2.4410 | 0.58% |
| 2026-06-24 | 2.4270 | 0.91% |
| 2026-06-23 | 2.4050 | -1.96% |
| 2026-06-22 | 2.4530 | 2.42% |
| 2026-06-18 | 2.3950 | 1.70% |
| 2026-06-17 | 2.3550 | 0.90% |
| 2026-06-16 | 2.3340 | 1.66% |
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基金全称
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西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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葛山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.24亿元
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份额规模
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1.0675亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.50%
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最近一月
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4.20%
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最近三月
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14.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.54%
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最近两年
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67.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000893 | 亚钾国际 | 160,000.00 | 9,776,000.00 | 2.09 |
| 603279 | 景津装备 | 575,200.00 | 9,715,128.00 | 2.07 |
| 601166 | 兴业银行 | 510,800.00 | 9,613,256.00 | 2.05 |
| 601233 | 桐昆股份 | 528,500.00 | 9,539,425.00 | 2.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,500.00 | 9,425,000.00 | 2.01 |
| 600036 | 招商银行 | 239,400.00 | 9,413,208.00 | 2.01 |
| 688401 | 路维光电 | 194,459.00 | 9,341,810.36 | 2.00 |
| 600160 | 巨化股份 | 270,200.00 | 9,227,330.00 | 1.97 |
| 000425 | 徐工机械 | 905,100.00 | 9,123,408.00 | 1.95 |
| 603612 | 索通发展 | 351,100.00 | 9,082,957.00 | 1.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,334,188.44 | 34.46 | 85.85 |
| 金融业 | 19,026,464.00 | 4.06 | 10.12 |
| 采矿业 | 5,380,189.18 | 1.15 | 2.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,147,651.64 | 0.25 | 0.61 |
| 建筑业 | 896,580.00 | 0.19 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 116,788.00 | 0.02 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 40.14 | - | 58.23 | 468,220,298.02 |
| 2025-12-31 | 50.99 | - | 40.70 | 362,853,469.77 |
| 2025-09-30 | 64.74 | - | 41.23 | 294,791,391.00 |
| 2025-06-30 | 50.14 | - | 55.27 | 136,561,022.09 |
| 2025-03-31 | 34.57 | - | 63.74 | 40,489,741.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-29 | - | 葛山 | 791 | 74.04 |
| 2022-12-15 | 2024-04-29 | 陶星言 | 501 | -9.31 |
| 2022-12-15 | 2024-04-29 | 杜朋哲 | 501 | -9.31 |
| 2022-03-11 | 2022-12-23 | 张翔 | 287 | -8.14 |
| 2022-03-11 | 2023-03-09 | 张英 | 363 | -4.91 |
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