西部利得新润混合C(015356)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

西部利得新润混合C(015356)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	69,923,762.38	50,629,366.75	2,946,087.47	-2,353,464.79
利息合计	974,359.03	621,536.63	123,468.05	79,884.36
其中：存款利息收入	872,881.09	514,183.02	111,409.00	76,200.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	101,477.94	107,353.61	12,059.05	3,683.45
投资收益合计	69,142,175.72	41,969,492.81	998,946.02	-1,905,507.70
其中：股票投资收益	68,595,598.63	41,184,164.01	713,897.46	-1,971,705.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	84.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	546,577.09	785,328.80	285,048.56	66,113.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-330,968.55	7,928,288.63	1,762,242.18	-684,111.31
其他收入	138,196.18	110,048.68	61,431.22	156,269.86
费用	3,697,178.27	2,433,501.40	403,304.46	249,522.38
管理人报酬	2,891,119.69	1,904,825.64	319,686.43	182,516.33
基金托管费	240,926.62	158,735.47	26,640.51	15,209.66
销售服务费	470,355.94	318,579.15	50,063.15	25,452.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,471.58	51,039.10	6,878.20	26,332.76
利润总额	66,226,584.11	48,195,865.35	2,542,783.01	-2,602,987.17

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