西部利得新润混合C(015356)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 西部利得新润混合C(015356) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得新润混合C(015356)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,946,087.47	-2,353,464.79	-3,228,094.03	-7,135,275.90
利息合计	123,468.05	79,884.36	37,724.71	41,974.31
其中：存款利息收入	111,409.00	76,200.91	34,041.26	41,974.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,059.05	3,683.45	3,683.45	-
投资收益合计	998,946.02	-1,905,507.70	-2,717,615.63	-7,900,996.47
其中：股票投资收益	713,897.46	-1,971,705.56	-2,762,284.50	-8,292,321.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	84.57	84.57	3,853.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	285,048.56	66,113.29	44,584.30	387,471.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,762,242.18	-684,111.31	-598,500.68	722,508.42
其他收入	61,431.22	156,269.86	50,297.57	1,237.84
费用	403,304.46	249,522.38	129,870.82	1,597,737.99
管理人报酬	319,686.43	182,516.33	85,046.79	1,313,049.26
基金托管费	26,640.51	15,209.66	7,087.18	93,840.92
销售服务费	50,063.15	25,452.57	18,247.78	647.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	6,878.20	26,332.76	19,478.01	190,200.00
利润总额	2,542,783.01	-2,602,987.17	-3,357,964.85	-8,733,013.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年