西部利得新润混合C(015356)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,955,997.20 |
-169,765.09 |
-197,132.65 |
-305,595.57 |
| 本期利润 |
25,116,779.48 |
668,355.38 |
-246,978.28 |
-342,819.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.60 |
0.04 |
-0.06 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.99 |
2.58 |
-4.00 |
-3.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.49 |
9.03 |
18.60 |
6.70 |
| 期末可供分配利润 |
23,556,959.04 |
-3,033,213.16 |
-549,714.89 |
-210,879.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
-0.06 |
-0.16 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
200,797,650.64 |
85,543,379.44 |
5,382,327.06 |
1,041,984.65 |
| 期末基金份额净值 |
2.10 |
1.74 |
1.59 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.19 |
7.95 |
-0.99 |
-10.93 |
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