基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通领航成长一年持有混合发起A(015368) |
净值：
1.9133
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日增长率：
-2.73%
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累计净值：1.9133 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 28,717.00 | 4,744,048.40 | 7.20 |
| 688249 | 晶合集成 | 117,449.00 | 4,093,097.65 | 6.21 |
| 688072 | 拓荆科技 | 14,186.00 | 3,690,913.48 | 5.60 |
| 688052 | 纳芯微 | 16,264.00 | 3,252,474.72 | 4.94 |
| 688469 | 芯联集成 | 478,671.00 | 3,149,655.18 | 4.78 |
| 688172 | 燕东微 | 113,349.00 | 3,109,163.07 | 4.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 42,000.00 | 2,716,980.00 | 4.12 |
| 688484 | 南芯科技 | 48,166.00 | 2,484,883.94 | 3.77 |
| 601231 | 环旭电子 | 111,800.00 | 2,445,066.00 | 3.71 |
| 688200 | 华峰测控 | 11,200.00 | 2,332,960.00 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,250,650.45 | 71.73 | 85.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,440,503.48 | 9.78 | 11.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,723,417.68 | 2.62 | 3.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.51 | - | 13.76 | 65,873,437.71 |
| 2025-06-30 | 88.13 | - | 11.77 | 23,259,106.32 |
| 2025-03-31 | 91.48 | - | 8.61 | 19,775,107.72 |
| 2024-12-31 | 80.23 | - | 19.93 | 15,958,538.31 |
| 2024-09-30 | 85.62 | - | 14.62 | 14,049,861.76 |
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