基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通领航成长一年持有混合发起A(015368) |
净值：
2.8551
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：2.8551 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 83,433.00 | 35,876,190.00 | 7.36 |
| 300567 | 精测电子 | 97,423.00 | 30,941,544.80 | 6.35 |
| 688120 | 华海清科 | 91,539.00 | 29,492,035.02 | 6.05 |
| 688627 | 精智达 | 40,733.00 | 29,124,095.00 | 5.98 |
| 688661 | 和林微纳 | 157,118.00 | 24,978,619.64 | 5.13 |
| 603061 | 金海通 | 49,270.00 | 24,744,379.40 | 5.08 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,333.00 | 24,464,568.15 | 5.02 |
| 00981 | 中芯国际 | 240,000.00 | 18,635,608.80 | 3.82 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 129,062.00 | 16,509,611.04 | 3.39 |
| 688380 | 中微半导 | 240,989.00 | 15,883,584.99 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 338,675,596.87 | 69.49 | 80.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,476,498.78 | 17.13 | 19.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.44 | - | 9.62 | 487,386,966.07 |
| 2026-03-31 | 92.92 | - | 7.15 | 282,896,226.06 |
| 2025-12-31 | 84.05 | - | 15.85 | 88,069,144.29 |
| 2025-09-30 | 84.51 | - | 13.76 | 65,873,437.71 |
| 2025-06-30 | 88.13 | - | 11.77 | 23,259,106.32 |
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