国泰海通领航成长一年持有混合发起A(015368)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰海通领航成长一年持有混合发起A(015368)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	186,234,589.63	24,059,711.86	3,051,051.07	2,367,927.43
利息合计	26,650.68	10,115.25	3,323.00	5,220.58
其中：存款利息收入	26,551.33	9,868.28	3,079.53	5,220.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	93,828,398.14	22,545,598.23	1,753,932.82	1,632,358.29
其中：股票投资收益	93,143,074.39	22,396,897.27	1,657,367.20	1,498,740.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	685,323.75	148,700.96	96,565.62	133,617.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	92,379,540.81	1,503,998.38	1,293,795.25	730,348.56
其他收入	-	-	-	-
费用	2,162,937.95	681,121.92	152,855.27	204,729.54
管理人报酬	1,723,493.92	461,695.40	116,895.67	152,385.77
基金托管费	287,249.00	76,949.34	19,482.68	25,397.60
销售服务费	104,246.73	47,207.18	11,377.52	16,641.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	47,948.30	95,270.00	5,099.40	10,305.00
利润总额	184,071,651.68	23,378,589.94	2,898,195.80	2,163,197.89

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