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中加聚享增盈债券A(015371)
中加聚享增盈债券A
(015371)
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累计净值：1.1290
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0890 | -0.34% |
| 2025-11-13 | 1.0927 | 0.17% |
| 2025-11-12 | 1.0909 | -0.04% |
| 2025-11-11 | 1.0913 | -0.19% |
| 2025-11-10 | 1.0934 | 0.11% |
| 2025-11-07 | 1.0922 | -0.13% |
| 2025-11-06 | 1.0936 | 0.14% |
| 2025-11-05 | 1.0921 | 0.06% |
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基金全称
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中加聚享增盈债券型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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钟伟 邹天培
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.51亿元
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份额规模
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2.2826亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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-0.52%
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最近三月
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0.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.06%
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最近两年
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6.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603486 | 科沃斯 | 53,700.00 | 5,772,750.00 | 1.06 |
| 603444 | 吉比特 | 8,000.00 | 4,544,000.00 | 0.84 |
| 603259 | 药明康德 | 40,300.00 | 4,514,809.00 | 0.83 |
| 300033 | 同花顺 | 11,800.00 | 4,386,886.00 | 0.81 |
| 600563 | 法拉电子 | 27,100.00 | 3,425,440.00 | 0.63 |
| 300124 | 汇川技术 | 38,700.00 | 3,243,834.00 | 0.60 |
| 603816 | 顾家家居 | 106,400.00 | 3,210,088.00 | 0.59 |
| 603297 | 永新光学 | 26,400.00 | 2,971,320.00 | 0.55 |
| 300770 | 新媒股份 | 61,700.00 | 2,936,920.00 | 0.54 |
| 000858 | 五粮液 | 23,800.00 | 2,891,224.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,312,216.17 | 11.67 | 67.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,244,588.50 | 2.26 | 13.00 |
| 金融业 | 7,096,274.00 | 1.31 | 7.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,514,809.00 | 0.83 | 4.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,563,757.00 | 0.66 | 3.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,831,370.00 | 0.52 | 3.01 |
| 批发和零售业 | 605,183.00 | 0.11 | 0.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.36 | 94.11 | 1.17 | 542,335,958.95 |
| 2025-06-30 | 15.40 | 101.28 | 3.65 | 204,775,501.82 |
| 2025-03-31 | 14.32 | 86.64 | 1.20 | 243,253,294.92 |
| 2024-12-31 | 14.30 | 66.04 | 2.44 | 394,272,157.76 |
| 2024-09-30 | 14.02 | 111.83 | 2.42 | 185,888,130.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-04 | - | 邹天培 | 74 | -0.69 |
| 2023-07-13 | - | 钟伟 | 858 | 6.73 |
| 2024-06-28 | 2025-09-04 | 庞智桐 | 433 | 5.50 |
| 2022-05-05 | 2024-06-28 | 闫沛贤 | 785 | 7.86 |
| 2022-05-05 | 2023-07-06 | 刘晓晨 | 427 | 5.73 |
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