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中加聚享增盈债券A(015371)
中加聚享增盈债券A
(015371)
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累计净值：1.1473
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.1073 | -0.23% |
| 2026-08-12 | 1.1098 | 0.20% |
| 2026-08-11 | 1.1076 | -0.07% |
| 2026-08-10 | 1.1084 | 0.06% |
| 2026-08-07 | 1.1077 | 0.41% |
| 2026-08-06 | 1.1032 | 0.05% |
| 2026-08-05 | 1.1027 | 0.54% |
| 2026-08-04 | 1.0968 | 0.48% |
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基金全称
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中加聚享增盈债券型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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钟伟 邹天培
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.89亿元
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份额规模
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2.5893亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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0.62%
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最近三月
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-0.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.97%
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最近两年
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7.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 5,720.00 | 1,944,228.00 | 0.51 |
| 001309 | 德明利 | 1,400.00 | 1,320,060.00 | 0.35 |
| 600320 | 振华重工 | 298,200.00 | 1,231,566.00 | 0.33 |
| 002396 | 星网锐捷 | 44,170.00 | 846,738.90 | 0.22 |
| 002947 | 恒铭达 | 11,000.00 | 836,550.00 | 0.22 |
| 300613 | 富瀚微 | 10,300.00 | 824,824.00 | 0.22 |
| 688469 | 芯联集成 | 74,400.00 | 789,384.00 | 0.21 |
| 600150 | 中国船舶 | 23,000.00 | 777,170.00 | 0.21 |
| 301308 | 江波龙 | 1,100.00 | 774,180.00 | 0.20 |
| 300323 | 华灿光电 | 37,800.00 | 771,120.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,547,646.74 | 13.35 | 73.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,389,590.20 | 1.42 | 7.86 |
| 金融业 | 2,406,327.50 | 0.64 | 3.51 |
| 批发和零售业 | 2,210,016.80 | 0.58 | 3.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,572,687.00 | 0.42 | 2.29 |
| 采矿业 | 1,373,485.40 | 0.36 | 2.00 |
| 建筑业 | 904,628.00 | 0.24 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 901,626.00 | 0.24 | 1.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 843,297.68 | 0.22 | 1.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 623,574.40 | 0.16 | 0.91 |
| 房地产业 | 567,069.00 | 0.15 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 498,410.20 | 0.13 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 436,992.80 | 0.12 | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 175,207.00 | 0.05 | 0.26 |
| 住宿和餐饮业 | 56,427.00 | 0.01 | 0.08 |
| 综合 | 11,266.00 | - | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 10,829.00 | - | 0.02 |
| 教育 | 7,569.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.10 | 90.54 | 2.88 | 378,720,300.97 |
| 2026-03-31 | 18.12 | 87.06 | 3.34 | 452,078,643.05 |
| 2025-12-31 | 19.25 | 106.57 | 0.09 | 423,211,375.17 |
| 2025-09-30 | 17.36 | 94.11 | 1.17 | 542,335,958.95 |
| 2025-06-30 | 15.40 | 101.28 | 3.65 | 204,775,501.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-04 | - | 邹天培 | 346 | 1.21 |
| 2023-07-13 | - | 钟伟 | 1130 | 8.77 |
| 2024-06-28 | 2025-09-04 | 庞智桐 | 433 | 5.50 |
| 2022-05-05 | 2023-07-06 | 刘晓晨 | 427 | 5.73 |
| 2022-05-05 | 2024-06-28 | 闫沛贤 | 785 | 7.86 |
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