首页 >
基金>
中加聚享增盈债券A(015371)
中加聚享增盈债券A
(015371)
|
|
|
累计净值：1.1583
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.1183 | 0.36% |
| 2026-05-12 | 1.1143 | -0.18% |
| 2026-05-11 | 1.1163 | 0.26% |
| 2026-05-08 | 1.1134 | 0.02% |
| 2026-05-07 | 1.1132 | 0.15% |
| 2026-05-06 | 1.1115 | 0.41% |
| 2026-04-30 | 1.1070 | -0.14% |
| 2026-04-29 | 1.1086 | 0.29% |
|
基金全称
|
中加聚享增盈债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中加基金
|
|
基金经理
|
钟伟 邹天培
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.32亿元
|
份额规模
|
3.0562亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.04元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.61%
|
|
最近一月
|
1.81%
|
|
最近三月
|
1.41%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.21%
|
|
最近两年
|
6.28%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688779 | 五矿新能 | 120,200.00 | 1,251,282.00 | 0.28 |
| 600685 | 中船防务 | 38,700.00 | 1,106,046.00 | 0.24 |
| 600362 | 江西铜业 | 25,000.00 | 1,075,000.00 | 0.24 |
| 688469 | 芯联集成 | 169,000.00 | 1,064,700.00 | 0.24 |
| 603236 | 移远通信 | 13,100.00 | 972,020.00 | 0.22 |
| 002738 | 中矿资源 | 12,900.00 | 958,470.00 | 0.21 |
| 000792 | 盐湖股份 | 24,000.00 | 888,000.00 | 0.20 |
| 600320 | 振华重工 | 172,900.00 | 869,687.00 | 0.19 |
| 688455 | 科捷智能 | 31,200.00 | 847,704.00 | 0.19 |
| 300857 | 协创数据 | 4,000.00 | 837,280.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,229,327.49 | 12.66 | 69.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,089,618.00 | 1.57 | 8.65 |
| 金融业 | 3,346,095.00 | 0.74 | 4.08 |
| 采矿业 | 2,527,558.00 | 0.56 | 3.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,102,335.00 | 0.47 | 2.57 |
| 批发和零售业 | 2,053,652.00 | 0.45 | 2.51 |
| 租赁和商务服务业 | 1,511,539.00 | 0.33 | 1.85 |
| 建筑业 | 976,279.00 | 0.22 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 888,646.00 | 0.20 | 1.08 |
| 房地产业 | 826,969.00 | 0.18 | 1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 800,597.00 | 0.18 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 791,374.00 | 0.18 | 0.97 |
| 卫生和社会工作 | 726,798.00 | 0.16 | 0.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 480,534.00 | 0.11 | 0.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 357,789.00 | 0.08 | 0.44 |
| 教育 | 107,580.00 | 0.02 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 53,806.00 | 0.01 | 0.07 |
| 综合 | 45,337.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.12 | 87.06 | 3.34 | 452,078,643.05 |
| 2025-12-31 | 19.25 | 106.57 | 0.09 | 423,211,375.17 |
| 2025-09-30 | 17.36 | 94.11 | 1.17 | 542,335,958.95 |
| 2025-06-30 | 15.40 | 101.28 | 3.65 | 204,775,501.82 |
| 2025-03-31 | 14.32 | 86.64 | 1.20 | 243,253,294.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-04 | - | 邹天培 | 253 | 1.98 |
| 2023-07-13 | - | 钟伟 | 1037 | 9.60 |
| 2024-06-28 | 2025-09-04 | 庞智桐 | 433 | 5.50 |
| 2022-05-05 | 2023-07-06 | 刘晓晨 | 427 | 5.73 |
| 2022-05-05 | 2024-06-28 | 闫沛贤 | 785 | 7.86 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
