中加聚享增盈债券A(015371)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,436,071.87 |
1,631,144.49 |
3,897,043.94 |
1,191,799.33 |
| 本期利润 |
1,370,252.89 |
1,058,025.66 |
5,531,804.85 |
1,401,226.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
0.67 |
2.98 |
0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.81 |
0.76 |
3.87 |
1.37 |
| 期末可供分配利润 |
13,001,813.92 |
8,593,893.70 |
8,566,791.73 |
15,609,863.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
206,581,745.04 |
146,777,386.39 |
174,924,200.51 |
223,460,194.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.45 |
11.29 |
10.45 |
7.79 |
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