中加聚享增盈债券A(015371)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中加聚享增盈债券A(015371)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,390,052.91	4,780,294.63	2,729,936.84	8,807,294.99
利息合计	45,597.22	41,068.24	21,778.92	58,811.01
其中：存款利息收入	14,916.36	14,155.37	5,402.73	18,828.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,680.86	26,912.87	16,376.19	39,982.03
投资收益合计	14,564,437.01	7,678,700.95	3,904,481.28	6,918,152.36
其中：股票投资收益	9,227,624.02	-1,995,276.63	-512,076.74	-2,203,913.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,832,342.62	8,416,865.74	3,878,703.45	8,318,840.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	504,470.37	1,257,111.84	537,854.57	803,225.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-238,749.04	-3,028,279.04	-1,207,679.64	1,775,135.44
其他收入	18,767.72	88,804.48	11,356.28	55,196.18
费用	2,309,130.44	4,048,157.23	1,400,255.54	2,355,679.96
管理人报酬	1,220,048.41	2,006,607.55	783,288.71	1,313,244.23
基金托管费	203,341.37	334,434.67	130,548.18	218,874.02
销售服务费	250,129.00	634,893.25	208,464.82	136,103.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	525,049.14	858,491.46	172,892.29	459,313.40
其中：卖出回购金融资产支出	525,049.14	858,491.46	172,892.29	459,313.40
其他费用	100,422.86	202,200.00	100,422.86	212,200.00
利润总额	12,080,922.47	732,137.40	1,329,681.30	6,451,615.03

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