首页 >
基金>
东方兴瑞趋势领航混合A(015381)
东方兴瑞趋势领航混合A
(015381)
|
|
|
累计净值：1.4752
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 1.4252 | 0.00% |
| 2026-08-13 | 1.4202 | -2.11% |
| 2026-08-12 | 1.4508 | 0.52% |
| 2026-08-11 | 1.4433 | -2.22% |
| 2026-08-10 | 1.4761 | 1.21% |
| 2026-08-07 | 1.4585 | 2.05% |
| 2026-08-06 | 1.4292 | 1.43% |
| 2026-08-05 | 1.4090 | 5.02% |
|
基金全称
|
东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东方基金
|
|
基金经理
|
许文波 刘文哲
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.35亿元
|
份额规模
|
0.3257亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.28%
|
|
最近一月
|
16.32%
|
|
最近三月
|
-4.50%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
23.74%
|
|
最近两年
|
115.68%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03330 | 灵宝黄金 | 559,600.00 | 5,973,438.73 | 8.77 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 830,000.00 | 5,608,574.77 | 8.24 |
| 01818 | 招金矿业 | 388,500.00 | 5,530,505.15 | 8.12 |
| 600489 | 中金黄金 | 299,800.00 | 5,411,390.00 | 7.95 |
| 01787 | 山东黄金 | 368,000.00 | 5,337,760.88 | 7.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 195,500.00 | 4,914,870.00 | 7.22 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 173,100.00 | 4,555,992.00 | 6.69 |
| 600961 | 株冶集团 | 139,800.00 | 4,528,122.00 | 6.65 |
| 603268 | 松发股份 | 25,300.00 | 3,523,784.00 | 5.18 |
| 02601 | 中国太保 | 140,800.00 | 3,287,204.66 | 4.83 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 79,000.00 | 1,576,783.04 | 2.32 |
| 02899 | 紫金矿业 | 22,000.00 | 523,561.94 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 24,405,787.00 | 35.85 | 72.91 |
| 制造业 | 8,051,906.00 | 11.83 | 24.05 |
| 金融业 | 1,017,926.00 | 1.50 | 3.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.56 | 5.62 | 1.12 | 68,086,828.31 |
| 2026-03-31 | 92.75 | 5.42 | 0.32 | 122,597,466.34 |
| 2025-12-31 | 94.57 | 5.31 | 1.73 | 100,045,587.29 |
| 2025-09-30 | 94.01 | 5.32 | 2.31 | 125,060,467.55 |
| 2025-06-30 | 93.31 | 5.22 | 1.46 | 94,247,537.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-30 | - | 许文波 | 593 | 75.27 |
| 2024-12-30 | - | 刘文哲 | 593 | 75.27 |
| 2023-12-04 | 2024-12-30 | 李瑞 | 392 | -7.04 |
| 2022-08-16 | 2023-12-04 | 蒋茜 | 475 | -8.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
