东方兴瑞趋势领航混合A(015381)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方兴瑞趋势领航混合A(015381)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-25,618,866.19	55,044,462.53	22,069,302.43	-9,562,830.11
利息合计	4,292.60	9,758.60	5,495.16	24,577.83
其中：存款利息收入	2,710.24	9,758.60	5,495.16	20,155.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	4,421.92
投资收益合计	19,889,564.26	38,802,660.36	7,329,488.60	-4,526,420.92
其中：股票投资收益	19,070,060.97	36,996,642.09	6,415,805.95	-5,499,835.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,795.80	58,196.04	18,203.50	127,569.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	772,707.49	1,747,822.23	895,479.15	845,845.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-45,752,448.02	15,816,350.35	14,723,836.63	-5,093,515.56
其他收入	239,724.97	415,693.22	10,482.04	32,528.54
费用	1,084,862.52	1,866,347.49	838,903.60	2,224,306.85
管理人报酬	721,643.93	1,168,445.58	511,788.55	1,375,513.72
基金托管费	120,274.07	194,740.91	85,298.09	229,252.20
销售服务费	169,141.69	353,848.18	164,040.49	461,492.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,651.88	149,283.01	77,776.47	158,048.57
利润总额	-26,703,728.71	53,178,115.04	21,230,398.83	-11,787,136.96

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