东方兴瑞趋势领航混合A(015381)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方兴瑞趋势领航混合A(015381)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	1,026,930.74	28,134,915.48
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	68,205,460.83	99,927,981.29	92,863,528.60	66,958,353.77
其中：股票投资	64,380,428.50	94,610,761.37	87,941,932.35	61,574,642.93
债券投资	3,825,032.33	5,317,219.92	4,921,596.25	5,383,710.84
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	187,637.49	298,786.03	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	172,551.20	-	290,137.47	-
应收申购款	76,374.49	370,179.82	802,720.98	1,315.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	69,405,218.19	102,330,239.86	95,331,654.22	96,197,218.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	104,882.09	9,585,240.45
应付赎回款	1,134,857.96	1,979,092.88	770,895.69	1,035,592.92
应付管理人报酬	79,777.42	108,785.84	88,496.45	92,839.59
应付托管费	13,296.28	18,130.99	14,749.41	15,473.27
应付销售服务费	16,790.59	29,965.23	28,229.83	30,309.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	153.83	214.35	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	73,513.80	148,463.28	76,863.59	155,000.00
负债合计	1,318,389.88	2,284,652.57	1,084,117.06	10,914,455.52
所有者权益
实收基金	64,548,637.70	72,430,599.14	93,246,081.33	107,754,116.53
未分配利润	3,538,190.61	27,614,988.15	1,001,455.83	-22,471,353.20
所有者权益合计	68,086,828.31	100,045,587.29	94,247,537.16	85,282,763.33
负债及所有者权益总计	69,405,218.19	102,330,239.86	95,331,654.22	96,197,218.85

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