基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久富混合(LOF)C(015383) |
净值：
2.0579
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日增长率：
0.79%
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累计净值：2.0579 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 2,280,600.00 | 147,532,014.00 | 8.76 |
| 601137 | 博威合金 | 5,051,442.00 | 130,478,746.86 | 7.75 |
| 002837 | 英维克 | 1,315,040.00 | 105,176,899.20 | 6.24 |
| 603067 | 振华股份 | 5,619,394.00 | 104,352,146.58 | 6.20 |
| 002683 | 广东宏大 | 2,242,700.00 | 98,903,070.00 | 5.87 |
| 002472 | 双环传动 | 1,888,800.00 | 94,081,128.00 | 5.59 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,669,200.00 | 92,974,440.00 | 5.52 |
| 300679 | 电连技术 | 1,331,448.00 | 75,892,536.00 | 4.51 |
| 688213 | 思特威 | 633,212.00 | 75,453,541.92 | 4.48 |
| 300811 | 铂科新材 | 875,482.00 | 73,820,642.24 | 4.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,302,621,579.15 | 77.34 | 84.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146,517,112.16 | 8.70 | 9.46 |
| 采矿业 | 98,903,070.00 | 5.87 | 6.39 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.92 | - | 8.56 | 1,684,216,141.30 |
| 2025-06-30 | 88.44 | - | 13.18 | 1,473,860,635.91 |
| 2025-03-31 | 83.41 | - | 20.63 | 1,619,992,118.09 |
| 2024-12-31 | 83.92 | 5.91 | 10.07 | 1,518,992,019.18 |
| 2024-09-30 | 93.94 | 3.31 | 2.90 | 1,727,478,323.72 |
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