基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久富混合(LOF)C(015383) |
净值：
2.1197
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日增长率：
0.49%
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累计净值：2.1197 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002683 | 广东宏大 | 3,389,500.00 | 162,018,100.00 | 9.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,544,700.00 | 144,309,937.00 | 8.71 |
| 603067 | 振华股份 | 4,474,494.00 | 128,910,172.14 | 7.78 |
| 002448 | 中原内配 | 6,588,900.00 | 85,194,477.00 | 5.14 |
| 002837 | 英维克 | 732,940.00 | 78,343,956.60 | 4.73 |
| 300953 | 震裕科技 | 437,514.00 | 73,511,102.28 | 4.44 |
| 300811 | 铂科新材 | 1,000,382.00 | 71,337,240.42 | 4.31 |
| 002472 | 双环传动 | 1,487,000.00 | 70,498,670.00 | 4.26 |
| 300679 | 电连技术 | 1,374,748.00 | 66,922,732.64 | 4.04 |
| 688213 | 思特威 | 658,382.00 | 62,605,544.38 | 3.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,240,496,047.74 | 74.91 | 83.52 |
| 采矿业 | 182,026,184.72 | 10.99 | 12.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,638,540.00 | 3.78 | 4.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.68 | 1.21 | 7.78 | 1,656,085,820.58 |
| 2025-09-30 | 91.92 | - | 8.56 | 1,684,216,141.30 |
| 2025-06-30 | 88.44 | - | 13.18 | 1,473,860,635.91 |
| 2025-03-31 | 83.41 | - | 20.63 | 1,619,992,118.09 |
| 2024-12-31 | 83.92 | 5.91 | 10.07 | 1,518,992,019.18 |
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