长城久富混合(LOF)C(015383)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
109,180,253.02 |
66,510,283.48 |
3,925,299.50 |
-1,623,624.95 |
| 本期利润 |
133,197,056.60 |
97,911,489.47 |
-11,840,454.99 |
-6,887,617.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.69 |
0.59 |
-0.09 |
-0.81 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.12 |
34.60 |
-5.91 |
-60.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.21 |
42.87 |
6.11 |
-2.72 |
| 期末可供分配利润 |
318,956,836.40 |
90,994,893.29 |
114,516,382.14 |
788,863.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.52 |
0.97 |
0.53 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
562,694,795.87 |
193,061,248.50 |
330,278,190.33 |
2,571,246.54 |
| 期末基金份额净值 |
2.68 |
2.06 |
1.53 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.85 |
9.71 |
-18.52 |
-23.21 |
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