长城久富混合(LOF)C(015383)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
2.1000 |
2.1000 |
| 2 |
2026-07-30 |
2.0583 |
2.0583 |
| 3 |
2026-07-29 |
2.1448 |
2.1448 |
| 4 |
2026-07-28 |
2.1203 |
2.1203 |
| 5 |
2026-07-27 |
2.2372 |
2.2372 |
| 6 |
2026-07-24 |
2.1606 |
2.1606 |
| 7 |
2026-07-23 |
2.1956 |
2.1956 |
| 8 |
2026-07-22 |
2.2037 |
2.2037 |
| 9 |
2026-07-21 |
2.2645 |
2.2645 |
| 10 |
2026-07-20 |
2.1475 |
2.1475 |
| 11 |
2026-07-17 |
2.1703 |
2.1703 |
| 12 |
2026-07-16 |
2.3115 |
2.3115 |
| 13 |
2026-07-15 |
2.3662 |
2.3662 |
| 14 |
2026-07-14 |
2.4147 |
2.4147 |
| 15 |
2026-07-13 |
2.3765 |
2.3765 |
| 16 |
2026-07-10 |
2.4614 |
2.4614 |
| 17 |
2026-07-09 |
2.5650 |
2.5650 |
| 18 |
2026-07-08 |
2.4445 |
2.4445 |
| 19 |
2026-07-07 |
2.4500 |
2.4500 |
| 20 |
2026-07-06 |
2.4695 |
2.4695 |
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