基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银主题策略混合C(015386) |
净值：
4.9470
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日增长率：
0.22%
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累计净值：4.9470 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600801 | 华新建材 | 3,256,546.00 | 79,915,638.84 | 5.77 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,772,150.00 | 53,164,500.00 | 3.84 |
| 300395 | 菲利华 | 490,050.00 | 49,152,015.00 | 3.55 |
| 600686 | 金龙汽车 | 2,386,200.00 | 42,331,188.00 | 3.06 |
| 600031 | 三一重工 | 2,002,700.00 | 42,317,051.00 | 3.06 |
| 002080 | 中材科技 | 1,144,400.00 | 41,587,496.00 | 3.00 |
| 600309 | 万华化学 | 526,800.00 | 40,395,024.00 | 2.92 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,787,842.00 | 39,100,104.54 | 2.82 |
| 601318 | 中国平安 | 563,200.00 | 38,522,880.00 | 2.78 |
| 600496 | 精工钢构 | 8,748,200.00 | 36,305,030.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,035,272,181.71 | 74.77 | 80.66 |
| 金融业 | 101,861,205.36 | 7.36 | 7.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,552,356.56 | 6.32 | 6.82 |
| 采矿业 | 16,763,361.72 | 1.21 | 1.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,152,011.00 | 0.88 | 0.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,079,634.85 | 0.66 | 0.71 |
| 建筑业 | 7,697,951.00 | 0.56 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 6,258,646.00 | 0.45 | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,995,370.00 | 0.29 | 0.31 |
| 住宿和餐饮业 | 2,793,900.00 | 0.20 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,847.74 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.70 | 1.20 | 7.21 | 1,384,553,983.17 |
| 2025-09-30 | 91.71 | 0.96 | 6.69 | 1,766,017,611.57 |
| 2025-06-30 | 93.00 | 3.06 | 4.16 | 1,577,755,224.58 |
| 2025-03-31 | 90.07 | 4.59 | 7.61 | 1,493,049,481.15 |
| 2024-12-31 | 90.87 | 5.74 | 2.95 | 1,192,961,551.58 |
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