中银主题策略混合C(015386)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
71,244,935.45 |
88,401,643.38 |
10,909,203.00 |
-92,201,998.94 |
| 本期利润 |
145,334,862.03 |
96,975,531.90 |
8,275,263.59 |
-51,770,771.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.99 |
1.24 |
0.12 |
-0.65 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.51 |
30.71 |
3.23 |
-20.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.39 |
39.03 |
11.58 |
-2.58 |
| 期末可供分配利润 |
205,238,680.92 |
123,318,124.99 |
104,637,892.33 |
31,646,286.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.02 |
2.07 |
1.17 |
0.97 |
| 期末基金资产净值 |
463,628,519.35 |
281,359,336.88 |
338,459,817.00 |
110,708,260.88 |
| 期末基金份额净值 |
6.82 |
4.72 |
3.79 |
3.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.64 |
25.80 |
0.96 |
-9.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
