首页 > 基金> 泰康安泓纯债一年定开债(015393)
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泰康安泓纯债一年定开债

(015393)
净值：
1.0855
日增长率：
-0.31%
累计净值：1.1265 2026-11-13
  • 净值走势
泰康安泓纯债一年定开债(015393)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0855-0.31%
2026-11-061.08890.38%
2026-10-301.0848-0.06%
2026-10-231.08550.06%
2026-10-161.08490.31%
2026-10-091.08150.04%
2026-09-301.0811-0.02%
2026-09-241.08130.19%
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基金情况

基金全称 泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 吴斯泓
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.80亿元 份额规模 12.7621亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.31%
最近一月 0.37%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 2.75%
最近两年 5.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-125.780.021,379,759,606.20
2026-06-30-137.570.021,371,412,899.17
2026-03-31-153.050.021,358,331,934.72
2025-12-31-174.620.021,349,496,743.36
2025-09-30-147.920.013,174,324,217.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-29-吴斯泓150812.98
2022-09-202024-01-12任慧娟4793.55
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