基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康安泓纯债一年定开债(015393) |
净值：
1.0565
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0975 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 147.92 | 0.01 | 3,174,324,217.82 |
| 2025-06-30 | - | 161.58 | 0.01 | 3,193,457,142.54 |
| 2025-03-31 | - | 131.89 | 0.01 | 3,158,576,053.09 |
| 2024-12-31 | - | 125.43 | 0.01 | 3,179,961,261.60 |
| 2024-09-30 | - | 147.30 | 0.01 | 2,872,927,189.89 |
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