泰康安泓纯债一年定开债(015393)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 泰康安泓纯债一年定开债(015393) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泰康安泓纯债一年定开债(015393)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	31,246,037.49	201,486,377.97	96,061,606.60	130,981,111.65
利息合计	17,062.08	34,079.91	1,176.81	44,647.27
其中：存款利息收入	6,650.74	26,371.06	1,176.81	9,798.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,411.34	7,708.85	-	34,849.03
投资收益合计	69,755,509.26	166,513,570.43	83,209,922.67	119,307,775.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69,755,509.26	166,513,570.43	83,209,922.67	119,307,775.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-38,526,533.85	34,938,727.63	12,850,507.12	11,628,688.96
其他收入	-	-	-	-
费用	17,750,156.55	34,214,743.35	18,825,285.57	33,393,371.39
管理人报酬	4,723,529.12	8,694,411.33	4,260,899.85	8,636,561.12
基金托管费	1,574,509.74	2,898,137.13	1,420,299.98	2,878,853.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,346,737.24	22,409,994.89	13,025,534.98	21,632,356.51
其中：卖出回购金融资产支出	11,346,737.24	22,409,994.89	13,025,534.98	21,632,356.51
其他费用	105,380.45	212,200.00	118,550.76	245,600.00
利润总额	13,495,880.94	167,271,634.62	77,236,321.03	97,587,740.26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年