泰康安泓纯债一年定开债(015393)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,712,143.92 |
60,257,833.29 |
52,022,414.79 |
132,332,906.99 |
| 本期利润 |
21,916,155.81 |
9,561,516.92 |
13,495,880.94 |
167,271,634.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
0.32 |
0.43 |
5.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
0.36 |
0.42 |
5.84 |
| 期末可供分配利润 |
89,827,938.94 |
73,286,735.45 |
169,319,247.03 |
117,296,832.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,371,412,899.17 |
1,349,496,743.36 |
3,193,457,142.54 |
3,179,961,261.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.85 |
10.06 |
10.13 |
9.67 |
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