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首页 > 基金> 长江丰瑞3个月持有期债券A(015402)
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长江丰瑞3个月持有期债券A

(015402)
净值：
1.1204
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1204 2025-11-13
  • 净值走势
长江丰瑞3个月持有期债券A(015402)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.12040.08%
2025-11-121.11950.00%
2025-11-111.1195-0.01%
2025-11-101.11960.08%
2025-11-071.11870.01%
2025-11-061.11860.00%
2025-11-051.11860.06%
2025-11-041.1179-0.03%
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基金情况

基金全称 长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 漆志伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.03亿元 份额规模 4.5296亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.66%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 3.29%
最近两年 8.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-117.200.52714,891,106.50
2025-06-30-123.341.16704,711,208.10
2025-03-31-127.160.73603,777,105.23
2024-12-31-109.491.25613,679,374.75
2024-09-30-119.410.43580,967,749.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-28-漆志伟129712.04
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