长江丰瑞3个月持有期债券A(015402)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,555,605.68 |
3,720,477.20 |
5,883,149.92 |
2,293,963.32 |
| 本期利润 |
8,451,013.98 |
4,326,593.03 |
10,283,849.00 |
5,308,476.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.94 |
1.01 |
4.40 |
2.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.96 |
0.97 |
5.08 |
3.21 |
| 期末可供分配利润 |
30,802,164.18 |
30,082,481.33 |
22,246,575.12 |
11,850,842.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
410,705,760.72 |
481,954,492.37 |
409,599,353.96 |
278,206,465.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.84 |
10.75 |
9.69 |
7.74 |
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