首页 > 基金> 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C(015422)
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南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C

(015422)
净值：
1.0562
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0562 2026-06-24
  • 净值走势
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C(015422)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.05620.07%
2026-06-231.0555-0.15%
2026-06-221.05710.07%
2026-06-181.05640.02%
2026-06-171.05620.06%
2026-06-161.05560.03%
2026-06-151.05530.07%
2026-06-121.05460.03%
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基金情况

基金全称 南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 李文良 汪轻舟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.19亿元 份额规模 1.1274亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -0.04%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.34%
最近两年 3.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688063派能科技4,012.00767,856.680.68
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业767,856.680.68100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.031.331,178,084,002.52
2025-12-31-5.200.8048,656,216.81
2025-09-30-5.060.7549,792,813.26
2025-06-30-5.410.3348,420,668.67
2025-03-31-7.1513.5165,480,305.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-30-汪轻舟6683.70
2022-10-31-李文良13375.62
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