南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C(015422)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C(015422)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,386,866.72	1,596,788.80	584,204.25	5,349,780.65
利息合计	53,789.47	28,955.96	26,772.44	65,465.34
其中：存款利息收入	45,330.97	5,794.38	4,387.00	18,628.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,458.50	23,161.58	22,385.44	46,836.79
投资收益合计	1,043,151.10	1,715,761.52	538,846.35	5,960,466.18
其中：股票投资收益	307,992.67	-	-	-
基金投资收益	-1,324,539.06	1,534,244.72	431,588.22	5,359,211.77
债券投资收益	357,672.64	32,250.42	17,463.12	169,247.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,702,024.85	149,266.38	89,795.01	432,006.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,092,856.68	-175,588.45	11,342.64	-705,302.29
其他收入	197,069.47	27,659.77	7,242.82	29,151.42
费用	2,803,399.90	310,399.89	217,182.73	1,295,721.34
管理人报酬	1,194,530.23	112,408.27	74,346.14	522,963.97
基金托管费	1,126,111.10	112,873.38	63,798.80	286,514.47
销售服务费	243,053.18	18,663.18	11,526.55	305,312.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	180,765.07	-	-	1,448.80
其中：卖出回购金融资产支出	180,765.07	-	-	1,448.80
其他费用	57,534.87	65,050.11	67,511.24	178,972.14
利润总额	5,583,466.82	1,286,388.91	367,021.52	4,054,059.31

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