| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 87,178.48 | 16,126.14 | 2,774,544.66 | 2,623,625.39 |
| 本期利润 | 75,434.33 | 16,350.86 | 2,201,495.85 | 2,087,699.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.64 | 0.28 | 2.99 | 1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.22 | 0.50 | 2.39 | 1.47 |
| 期末可供分配利润 | 165,091.85 | 129,610.33 | 238,042.36 | 532,306.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 3,473,899.10 | 4,152,617.63 | 9,031,671.97 | 30,491,579.68 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.99 | 3.22 | 2.71 | 1.78 |
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