首页 > 基金> 浦银安盛普裕一年定开债券(015423)
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浦银安盛普裕一年定开债券

(015423)
净值：
1.0890
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1270 2026-06-26
  • 净值走势
浦银安盛普裕一年定开债券(015423)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.08900.02%
2026-06-251.08880.07%
2026-06-241.08800.01%
2026-06-231.0879-0.04%
2026-06-221.08830.00%
2026-06-181.08830.03%
2026-06-171.08800.06%
2026-06-161.08730.10%
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基金情况

基金全称 浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 章潇枫
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.30亿元 份额规模 16.0200亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.21%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 1.77%
最近两年 5.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-114.900.061,729,511,298.18
2025-12-31-126.210.031,714,678,410.76
2025-09-30-111.970.041,705,497,833.30
2025-06-30-130.050.041,714,160,266.70
2025-03-31-99.820.221,698,264,352.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-25-章潇枫155713.01
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