浦银普裕一年定开债券(015423)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,952,120.85 |
43,512,760.68 |
29,218,394.31 |
82,163,296.40 |
| 本期利润 |
30,381,625.85 |
8,379,741.24 |
7,861,597.18 |
109,916,246.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
0.49 |
0.46 |
5.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.78 |
0.49 |
0.46 |
5.69 |
| 期末可供分配利润 |
129,750,994.37 |
110,798,875.38 |
96,504,509.01 |
67,286,129.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,745,060,011.42 |
1,714,678,410.76 |
1,714,160,266.70 |
1,706,298,940.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.04 |
11.07 |
11.04 |
10.53 |
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