浦银普裕一年定开债券(015423)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 浦银普裕一年定开债券(015423) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浦银普裕一年定开债券(015423)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	36,495,804.55	19,535,286.69	12,600,276.20	123,691,563.22
利息合计	2,465.82	575,065.28	572,077.13	1,492,308.51
其中：存款利息收入	2,465.82	10,556.08	7,567.93	11,468.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	564,509.20	564,509.20	1,480,840.02
投资收益合计	25,063,833.73	54,093,240.85	33,384,996.20	94,446,304.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,063,833.73	54,093,240.85	33,384,996.20	94,446,304.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,429,505.00	-35,133,019.44	-21,356,797.13	27,752,950.51
其他收入	-	-	-	-
费用	6,114,178.70	11,155,545.45	4,738,679.02	13,775,316.31
管理人报酬	2,573,135.76	5,125,379.69	2,538,647.42	6,122,069.87
基金托管费	857,711.98	1,708,459.92	846,215.78	2,040,689.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,568,700.96	4,093,841.49	1,240,996.27	5,385,356.53
其中：卖出回购金融资产支出	2,568,700.96	4,093,841.49	1,240,996.27	5,385,356.53
其他费用	112,819.55	227,200.00	112,819.55	227,200.00
利润总额	30,381,625.85	8,379,741.24	7,861,597.18	109,916,246.91

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年