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首页 > 基金> 金元顺安泓泽债券(015433)
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金元顺安泓泽债券

(015433)
净值：
0.9635
日增长率：
0.36%
累计净值：0.9635 2025-12-31
  • 净值走势
金元顺安泓泽债券(015433)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-310.96350.36%
2025-12-300.9600-0.31%
2025-12-290.9630-1.06%
2025-12-260.97330.05%
2025-12-250.9728-0.21%
2025-12-240.97480.28%
2025-12-230.97210.35%
2025-12-220.9687-0.42%
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基金情况

基金全称 金元顺安泓泽债券型证券投资基金
基金公司 金元顺安基金
基金经理 苏利华 章文凝
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.61亿元 份额规模 18.0080亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.16%
最近一月 -2.20%
最近三月 -1.45%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.69%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-126.841.391,760,680,152.85
2025-06-30-85.920.052,027,077,823.92
2025-03-31-81.300.181,819,027,741.28
2024-12-31-99.190.851,819,738,876.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-23-章文凝466-3.69
2024-09-10-苏利华479-3.65
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