金元顺安泓泽债券(015433)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金元顺安泓泽债券(015433)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	21,873,262.03	-	6,207,554.00
存出保证金	182,723.93	-	8,885.50
交易性金融资产	2,183,234,490.10	1,741,668,458.79	1,805,063,842.95
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,183,234,490.10	1,741,668,458.79	1,805,063,842.95
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	285,074,266.06	-
应收证券清算款	949,692.87	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	9,385.34	10.00	-
其他资产	-	-	-
资产总计	2,207,770,389.92	2,027,839,567.30	1,820,493,008.58
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	470,982,873.92	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	12,315.35	-	10,082.77
应付管理人报酬	445,134.30	499,524.86	466,647.51
应付托管费	118,702.50	133,206.61	124,439.33
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	15,917.74	0.14	1.11
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	281,214.27	129,011.77	152,961.02
负债合计	471,856,158.08	761,743.38	754,131.74
所有者权益
实收基金	1,801,673,081.71	1,997,446,164.90	1,800,037,831.88
未分配利润	-65,758,849.87	29,631,659.02	19,701,044.96
所有者权益合计	1,735,914,231.84	2,027,077,823.92	1,819,738,876.84
负债及所有者权益总计	2,207,770,389.92	2,027,839,567.30	1,820,493,008.58

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