金元顺安泓泽债券(015433)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
10,980,731.19 |
23,237,107.41 |
| 利息合计 |
2,498,192.53 |
2,954,958.94 |
| 其中：存款利息收入 |
2,377.04 |
2,292,025.55 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,495,815.49 |
662,933.39 |
| 投资收益合计 |
15,174,867.16 |
16,425,218.56 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
15,174,867.16 |
16,425,218.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-6,692,358.62 |
3,845,256.67 |
| 其他收入 |
30.12 |
11,673.24 |
| 费用 |
3,655,861.11 |
2,487,250.36 |
| 管理人报酬 |
2,786,899.93 |
1,845,913.27 |
| 基金托管费 |
743,173.25 |
492,243.52 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
8,008.48 |
15,686.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,008.48 |
15,686.65 |
| 其他费用 |
117,778.95 |
133,400.00 |
| 利润总额 |
7,324,870.08 |
20,749,857.05 |
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