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信澳智选先锋一年持有期混合C(015441)
信澳智选先锋一年持有期混合C
(015441)
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累计净值：1.2635
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2026-11-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-04 | 1.2635 | -0.05% |
| 2026-11-03 | 1.2641 | 1.14% |
| 2026-11-02 | 1.2498 | 0.51% |
| 2026-10-30 | 1.2435 | 0.42% |
| 2026-10-29 | 1.2383 | 0.44% |
| 2026-10-28 | 1.2329 | -0.33% |
| 2026-10-27 | 1.2370 | -1.02% |
| 2026-10-26 | 1.2497 | 0.81% |
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基金全称
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信澳智选先锋一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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张恒海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1055亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.48%
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最近一月
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-11.56%
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最近三月
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-12.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.56%
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最近两年
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64.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 4,272.00 | 4,310,490.72 | 6.11 |
| 300548 | 长芯博创 | 18,700.00 | 4,110,821.00 | 5.82 |
| 605111 | 新洁能 | 73,500.00 | 3,969,000.00 | 5.62 |
| 301297 | 富乐德 | 76,500.00 | 3,649,050.00 | 5.17 |
| 000933 | 神火股份 | 109,800.00 | 2,878,956.00 | 4.08 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 58,500.00 | 2,870,595.00 | 4.07 |
| 688702 | 盛科通信 | 9,135.00 | 2,602,652.85 | 3.69 |
| 688519 | 南亚新材 | 8,876.00 | 2,420,041.40 | 3.43 |
| 300570 | 太辰光 | 11,200.00 | 2,378,320.00 | 3.37 |
| 300620 | 光库科技 | 8,400.00 | 2,272,032.00 | 3.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,935,732.71 | 55.15 | 76.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,913,143.57 | 9.79 | 13.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,649,050.00 | 5.17 | 7.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,264,284.00 | 1.79 | 2.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 73.03 | - | 26.82 | 70,598,383.90 |
| 2026-06-30 | 91.33 | - | 12.92 | 108,390,394.47 |
| 2026-03-31 | 81.00 | - | 14.06 | 68,841,921.39 |
| 2025-12-31 | 90.70 | - | 14.48 | 91,387,010.33 |
| 2025-09-30 | 83.27 | - | 21.95 | 122,617,998.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-10-23 | - | 张恒海 | 13 | 1.66 |
| 2025-09-09 | 2026-10-23 | 郭敏 | 409 | 20.90 |
| 2022-06-14 | 2026-04-24 | 朱然 | 1410 | 35.25 |
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