信澳智选先锋一年持有期混合C(015441)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳智选先锋一年持有期混合C(015441)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	51,588,361.33	58,675,288.10	-4,884,499.66	32,262,752.34
利息合计	20,012.63	60,912.18	30,351.95	65,595.90
其中：存款利息收入	20,012.63	60,912.18	30,351.95	65,595.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	31,205,528.88	67,315,757.81	12,034,183.90	13,840,755.62
其中：股票投资收益	31,035,597.91	66,039,267.86	10,761,117.64	12,813,016.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	47,859.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	169,930.97	1,276,489.95	1,273,066.26	979,880.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,362,819.82	-8,701,381.89	-16,949,035.51	18,356,400.82
其他收入	-	-	-	-
费用	677,779.65	2,658,898.48	1,533,979.09	2,829,790.36
管理人报酬	496,740.00	1,992,773.07	1,158,017.61	2,121,586.12
基金托管费	82,789.98	332,128.84	193,002.94	353,597.75
销售服务费	40,852.25	176,924.33	105,311.47	198,714.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	57,397.42	157,072.24	77,647.07	155,892.07
利润总额	50,910,581.68	56,016,389.62	-6,418,478.75	29,432,961.98

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