信澳智选先锋一年持有期混合C(015441)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,085,720.94 |
10,806,940.74 |
1,897,962.02 |
1,711,620.78 |
| 本期利润 |
8,252,770.98 |
9,558,999.55 |
-1,199,798.59 |
5,284,767.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.82 |
0.30 |
-0.03 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
60.13 |
32.49 |
-3.39 |
15.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
75.48 |
34.36 |
-3.70 |
18.10 |
| 期末可供分配利润 |
7,759,782.61 |
2,331,225.60 |
-6,449,440.63 |
-9,355,220.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.17 |
-0.17 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
21,324,732.24 |
16,461,263.77 |
31,939,960.98 |
38,847,000.52 |
| 期末基金份额净值 |
2.04 |
1.17 |
0.84 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
104.44 |
16.50 |
-16.50 |
-13.29 |
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