首页 >
基金>
天弘互联网混合C(015461)
天弘互联网混合C
(015461)
|
|
|
累计净值：1.2533
|
2026-11-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-03 | 1.2533 | -3.13% |
| 2026-11-02 | 1.2938 | 0.83% |
| 2026-10-30 | 1.2831 | -3.30% |
| 2026-10-29 | 1.3269 | -4.36% |
| 2026-10-28 | 1.3874 | 3.26% |
| 2026-10-27 | 1.3436 | -2.43% |
| 2026-10-26 | 1.3771 | -3.01% |
| 2026-10-23 | 1.4199 | 2.03% |
|
基金全称
|
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
张磊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.42亿元
|
份额规模
|
0.2539亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-6.72%
|
|
最近一月
|
-24.40%
|
|
最近三月
|
-21.85%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-8.37%
|
|
最近两年
|
30.09%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 43,550.00 | 26,825,493.50 | 5.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 31,000.00 | 25,061,640.00 | 5.10 |
| 603228 | 景旺电子 | 246,200.00 | 24,917,902.00 | 5.07 |
| 688498 | 源杰科技 | 14,340.00 | 23,130,420.00 | 4.71 |
| 688825 | 长鑫科技 | 438,231.00 | 22,717,830.21 | 4.62 |
| 002463 | 沪电股份 | 192,400.00 | 22,304,932.00 | 4.54 |
| 002916 | 深南电路 | 57,100.00 | 21,298,871.00 | 4.34 |
| 600601 | 方正科技 | 1,549,300.00 | 20,450,760.00 | 4.16 |
| 688981 | 中芯国际 | 178,050.00 | 19,939,819.50 | 4.06 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 191,200.00 | 15,209,960.00 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 415,534,048.60 | 84.58 | 94.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,576,754.29 | 3.78 | 4.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,079,012.65 | 1.24 | 1.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152,494.18 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 36,060.87 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.64 | - | 11.47 | 491,273,274.24 |
| 2026-06-30 | 94.27 | - | 13.01 | 661,036,925.45 |
| 2026-03-31 | 83.57 | - | 12.41 | 382,871,251.99 |
| 2025-12-31 | 91.28 | - | 8.73 | 440,604,847.86 |
| 2025-09-30 | 90.99 | - | 10.11 | 535,733,324.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 张磊 | 741 | 29.89 |
| 2024-09-14 | 2026-04-30 | 周楷宁 | 593 | 105.04 |
| 2022-03-23 | 2024-09-14 | 陈国光 | 906 | -20.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
