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天弘互联网混合C(015461)
天弘互联网混合C
(015461)
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累计净值：1.6947
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 1.6947 | 5.67% |
| 2026-08-03 | 1.6038 | -3.12% |
| 2026-07-31 | 1.6554 | 2.71% |
| 2026-07-30 | 1.6117 | -7.13% |
| 2026-07-29 | 1.7355 | -1.08% |
| 2026-07-28 | 1.7545 | -8.31% |
| 2026-07-27 | 1.9135 | 2.47% |
| 2026-07-24 | 1.8674 | -0.19% |
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基金全称
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天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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张磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.1341亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.41%
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最近一月
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-23.66%
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最近三月
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3.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.05%
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最近两年
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98.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 36,600.00 | 46,482,000.00 | 7.03 |
| 603986 | 兆易创新 | 55,200.00 | 44,988,000.00 | 6.81 |
| 300502 | 新易盛 | 66,416.00 | 40,314,512.00 | 6.10 |
| 300223 | 北京君正 | 132,000.00 | 32,854,800.00 | 4.97 |
| 002371 | 北方华创 | 34,550.00 | 30,561,548.00 | 4.62 |
| 603061 | 金海通 | 56,055.00 | 28,151,942.10 | 4.26 |
| 600183 | 生益科技 | 156,503.00 | 27,137,620.20 | 4.11 |
| 688548 | 广钢气体 | 491,956.00 | 25,630,907.60 | 3.88 |
| 688498 | 源杰科技 | 13,588.00 | 25,626,968.00 | 3.88 |
| 300661 | 圣邦股份 | 177,700.00 | 25,496,396.00 | 3.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 592,222,177.48 | 89.59 | 95.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,713,672.02 | 4.19 | 4.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,863,538.88 | 0.43 | 0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 235,805.64 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 136,886.24 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.27 | - | 13.01 | 661,036,925.45 |
| 2026-03-31 | 83.57 | - | 12.41 | 382,871,251.99 |
| 2025-12-31 | 91.28 | - | 8.73 | 440,604,847.86 |
| 2025-09-30 | 90.99 | - | 10.11 | 535,733,324.32 |
| 2025-06-30 | 86.22 | 5.54 | 8.30 | 533,173,434.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 张磊 | 650 | 75.63 |
| 2024-09-14 | 2026-04-30 | 周楷宁 | 593 | 105.04 |
| 2022-03-23 | 2024-09-14 | 陈国光 | 906 | -20.41 |
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