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天弘互联网混合C(015461)
天弘互联网混合C
(015461)
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累计净值：1.4794
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4794 | -0.90% |
| 2026-02-05 | 1.4929 | -0.36% |
| 2026-02-04 | 1.4983 | -0.64% |
| 2026-02-03 | 1.5080 | 2.31% |
| 2026-02-02 | 1.4740 | -3.75% |
| 2026-01-30 | 1.5314 | 0.26% |
| 2026-01-29 | 1.5274 | -1.68% |
| 2026-01-28 | 1.5535 | 0.61% |
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基金全称
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天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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周楷宁 张磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0426亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.40%
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最近一月
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5.10%
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最近三月
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7.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.79%
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最近两年
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100.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002049 | 紫光国微 | 260,380.00 | 20,520,547.80 | 4.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 305,200.00 | 17,307,892.00 | 3.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,800.00 | 15,128,000.00 | 3.43 |
| 300833 | 浩洋股份 | 334,100.00 | 13,591,188.00 | 3.08 |
| 688052 | 纳芯微 | 82,552.00 | 13,058,075.36 | 2.96 |
| 300502 | 新易盛 | 27,540.00 | 11,866,435.20 | 2.69 |
| 300893 | 松原安全 | 486,740.00 | 11,506,533.60 | 2.61 |
| 688111 | 金山办公 | 35,990.00 | 11,051,449.30 | 2.51 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 507,647.00 | 10,929,639.91 | 2.48 |
| 688516 | 奥特维 | 228,969.00 | 10,363,136.94 | 2.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 317,519,931.17 | 72.06 | 78.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,638,215.59 | 12.85 | 14.08 |
| 金融业 | 14,005,575.30 | 3.18 | 3.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,108,371.08 | 1.61 | 1.77 |
| 租赁和商务服务业 | 2,524,752.00 | 0.57 | 0.63 |
| 采矿业 | 2,052,605.16 | 0.47 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,747,150.00 | 0.40 | 0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 581,817.60 | 0.13 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.28 | - | 8.73 | 440,604,847.86 |
| 2025-09-30 | 90.99 | - | 10.11 | 535,733,324.32 |
| 2025-06-30 | 86.22 | 5.54 | 8.30 | 533,173,434.36 |
| 2025-03-31 | 74.01 | 11.52 | 14.53 | 541,208,647.75 |
| 2024-12-31 | 87.05 | - | 12.73 | 632,937,450.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 张磊 | 471 | 53.32 |
| 2024-09-14 | - | 周楷宁 | 512 | 85.88 |
| 2022-03-23 | 2024-09-14 | 陈国光 | 906 | -20.41 |
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