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天弘互联网混合C(015461)
天弘互联网混合C
(015461)
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累计净值：1.3641
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.3641 | -0.55% |
| 2025-12-25 | 1.3717 | 0.29% |
| 2025-12-24 | 1.3678 | 1.36% |
| 2025-12-23 | 1.3494 | 0.04% |
| 2025-12-22 | 1.3488 | 1.74% |
| 2025-12-19 | 1.3257 | 0.02% |
| 2025-12-18 | 1.3254 | -1.39% |
| 2025-12-17 | 1.3441 | 2.85% |
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基金全称
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天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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周楷宁 张磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0541亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.90%
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最近一月
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5.25%
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最近三月
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-0.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.18%
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最近两年
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64.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002049 | 紫光国微 | 325,380.00 | 29,385,067.80 | 5.49 |
| 603606 | 东方电缆 | 354,300.00 | 25,027,752.00 | 4.67 |
| 600522 | 中天科技 | 1,136,605.00 | 21,504,566.60 | 4.01 |
| 002241 | 歌尔股份 | 535,600.00 | 20,085,000.00 | 3.75 |
| 688019 | 安集科技 | 82,228.00 | 18,784,164.32 | 3.51 |
| 300833 | 浩洋股份 | 336,400.00 | 14,461,836.00 | 2.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 220,600.00 | 14,270,614.00 | 2.66 |
| 601138 | 工业富联 | 215,300.00 | 14,211,953.00 | 2.65 |
| 002545 | 东方铁塔 | 868,700.00 | 12,161,800.00 | 2.27 |
| 002683 | 广东宏大 | 247,500.00 | 10,914,750.00 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 397,868,852.97 | 74.27 | 81.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,394,959.83 | 5.86 | 6.44 |
| 采矿业 | 23,676,015.00 | 4.42 | 4.86 |
| 金融业 | 22,580,284.22 | 4.21 | 4.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,252,989.00 | 0.79 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,239,929.90 | 0.79 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 2,930,616.00 | 0.55 | 0.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 491,374.80 | 0.09 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 43,189.59 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.99 | - | 10.11 | 535,733,324.32 |
| 2025-06-30 | 86.22 | 5.54 | 8.30 | 533,173,434.36 |
| 2025-03-31 | 74.01 | 11.52 | 14.53 | 541,208,647.75 |
| 2024-12-31 | 87.05 | - | 12.73 | 632,937,450.36 |
| 2024-09-30 | 83.03 | 6.06 | 13.40 | 641,466,873.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 张磊 | 429 | 41.37 |
| 2024-09-14 | - | 周楷宁 | 470 | 71.39 |
| 2022-03-23 | 2024-09-14 | 陈国光 | 906 | -20.41 |
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