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基金公告

天弘互联网混合C(015461)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,506,392.99	1,374,986.04	746,690.11	1,817,815.10
存出保证金	365,573.36	448,611.39	548,033.15	613,846.60
交易性金融资产	623,173,663.72	402,205,112.34	489,206,115.91	550,988,360.76
其中：股票投资	623,173,663.72	402,205,112.34	459,683,388.32	550,988,360.76
债券投资	-	-	29,522,727.59	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	4,444,727.33	2,431,186.73	14,460,310.26
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,305,717.37	54,003.18	51,571.24	147,118.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	710,824,776.29	445,638,374.10	536,488,810.78	646,787,172.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,417,406.78	-	346,747.93	10,795,323.55
应付赎回款	42,971,307.25	3,712,056.46	1,833,485.92	1,368,583.78
应付管理人报酬	593,660.46	453,341.66	507,320.26	655,250.89
应付托管费	98,943.43	75,556.93	84,553.38	109,208.45
应付销售服务费	19,280.89	2,102.64	2,960.25	30,505.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	791.24	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	687,252.03	790,468.55	539,517.44	890,849.86
负债合计	49,787,850.84	5,033,526.24	3,315,376.42	13,849,722.07
所有者权益
实收基金	278,393,371.74	336,483,322.42	525,964,680.99	652,559,696.38
未分配利润	382,643,553.71	104,121,525.44	7,208,753.37	-19,622,246.02
所有者权益合计	661,036,925.45	440,604,847.86	533,173,434.36	632,937,450.36
负债及所有者权益总计	710,824,776.29	445,638,374.10	536,488,810.78	646,787,172.43

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