基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧睿见混合C(015481) |
净值：
0.7428
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日增长率：
1.06%
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累计净值：0.7428 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601965 | 中国汽研 | 4,280,678.00 | 51,196,908.88 | 10.04 |
| 603899 | 晨光股份 | 2,453,532.00 | 50,616,365.16 | 9.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 133,300.00 | 49,761,261.91 | 9.76 |
| 001914 | 招商积余 | 6,079,449.00 | 49,608,303.84 | 9.73 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 545,100.00 | 43,959,517.27 | 8.62 |
| 600258 | 首旅酒店 | 2,801,784.00 | 30,595,481.28 | 6.00 |
| 02648 | 安井食品 | 523,800.00 | 29,639,763.82 | 5.81 |
| 01024 | 快手-W | 462,500.00 | 16,710,902.00 | 3.28 |
| 600754 | 锦江酒店 | 839,700.00 | 15,106,203.00 | 2.96 |
| 00914 | 海螺水泥 | 921,500.00 | 13,422,185.20 | 2.63 |
| 600585 | 海螺水泥 | 295,191.00 | 5,003,487.45 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,009,154.85 | 16.48 | 36.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,199,424.38 | 10.04 | 21.98 |
| 房地产业 | 49,608,303.84 | 9.73 | 21.30 |
| 住宿和餐饮业 | 45,702,820.28 | 8.96 | 19.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,486,433.46 | 0.29 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 571,753.00 | 0.11 | 0.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 278,781.14 | 0.05 | 0.12 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.49 | - | 7.36 | 509,887,690.82 |
| 2026-03-31 | 91.56 | - | 8.50 | 1,003,191,834.28 |
| 2025-12-31 | 90.84 | - | 8.71 | 1,203,000,115.31 |
| 2025-09-30 | 93.88 | - | 7.10 | 1,368,723,350.78 |
| 2025-06-30 | 89.96 | - | 10.50 | 1,445,079,261.63 |
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