基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧睿见混合C(015481) |
净值：
0.7880
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日增长率：
2.76%
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累计净值：0.7880 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001914 | 招商积余 | 5,546,549.00 | 52,137,560.60 | 10.19 |
| 603816 | 顾家家居 | 2,155,300.00 | 51,317,693.00 | 10.03 |
| 603899 | 晨光股份 | 2,228,132.00 | 49,821,031.52 | 9.74 |
| 601965 | 中国汽研 | 3,658,278.00 | 49,642,832.46 | 9.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 128,600.00 | 47,579,301.97 | 9.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 508,800.00 | 46,559,052.63 | 9.10 |
| 600258 | 首旅酒店 | 3,123,284.00 | 34,387,356.84 | 6.72 |
| 002415 | 海康威视 | 994,604.00 | 32,284,845.84 | 6.31 |
| 02331 | 李宁 | 2,983,000.00 | 31,982,729.09 | 6.25 |
| 02648 | 安井食品 | 533,400.00 | 29,006,775.79 | 5.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,129,149.46 | 26.21 | 48.53 |
| 房地产业 | 52,137,560.60 | 10.19 | 18.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,645,379.16 | 9.70 | 17.96 |
| 住宿和餐饮业 | 34,388,567.84 | 6.72 | 12.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,839,982.31 | 1.14 | 2.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180,728.88 | 0.04 | 0.07 |
| 采矿业 | 39,069.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.58 | - | 7.38 | 511,737,130.92 |
| 2026-06-30 | 89.49 | - | 7.36 | 509,887,690.82 |
| 2026-03-31 | 91.56 | - | 8.50 | 1,003,191,834.28 |
| 2025-12-31 | 90.84 | - | 8.71 | 1,203,000,115.31 |
| 2025-09-30 | 93.88 | - | 7.10 | 1,368,723,350.78 |
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