基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧睿见混合C(015481) |
净值：
0.9688
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：0.9688 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300144 | 宋城演艺 | 14,637,267.00 | 119,879,216.73 | 9.97 |
| 601965 | 中国汽研 | 7,209,050.00 | 119,670,230.00 | 9.95 |
| 600861 | 北京人力 | 6,491,443.00 | 119,053,064.62 | 9.90 |
| 603899 | 晨光股份 | 4,391,832.00 | 118,842,973.92 | 9.88 |
| 603816 | 顾家家居 | 3,865,224.00 | 118,816,985.76 | 9.88 |
| 001914 | 招商积余 | 10,934,849.00 | 116,784,187.32 | 9.71 |
| 600258 | 首旅酒店 | 4,895,240.00 | 81,995,270.00 | 6.82 |
| 02331 | 李宁 | 4,445,000.00 | 74,956,556.85 | 6.23 |
| 02648 | 安井食品 | 1,009,800.00 | 60,333,533.43 | 5.02 |
| 01579 | 颐海国际 | 4,378,000.00 | 49,824,144.22 | 4.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 323,436,947.05 | 26.89 | 36.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 119,879,216.73 | 9.97 | 13.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 119,696,018.33 | 9.95 | 13.59 |
| 租赁和商务服务业 | 119,053,064.62 | 9.90 | 13.51 |
| 房地产业 | 116,784,187.32 | 9.71 | 13.26 |
| 住宿和餐饮业 | 81,997,192.00 | 6.82 | 9.31 |
| 采矿业 | 103,954.84 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 947.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.84 | - | 8.71 | 1,203,000,115.31 |
| 2025-09-30 | 93.88 | - | 7.10 | 1,368,723,350.78 |
| 2025-06-30 | 89.96 | - | 10.50 | 1,445,079,261.63 |
| 2025-03-31 | 91.96 | - | 10.44 | 1,479,894,864.90 |
| 2024-12-31 | 91.91 | 3.38 | 9.20 | 1,500,101,526.93 |
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