基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧睿见混合C(015481) |
净值：
0.7630
|
日增长率：
-1.92%
|
累计净值：0.7630 | 2026-06-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603899 | 晨光股份 | 4,029,132.00 | 101,816,165.64 | 10.15 |
| 001914 | 招商积余 | 9,882,149.00 | 96,350,952.75 | 9.60 |
| 601965 | 中国汽研 | 5,531,450.00 | 95,306,883.50 | 9.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 602,100.00 | 63,263,279.21 | 6.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 131,700.00 | 56,281,705.26 | 5.61 |
| 02648 | 安井食品 | 721,900.00 | 50,354,726.80 | 5.02 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 3,113,000.00 | 47,276,321.62 | 4.71 |
| 02057 | 中通快递-W | 216,550.00 | 36,041,732.04 | 3.59 |
| 00586 | 海螺创业 | 3,332,500.00 | 33,602,560.59 | 3.35 |
| 02331 | 李宁 | 1,504,000.00 | 28,418,275.53 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 180,990,727.59 | 18.04 | 38.98 |
| 房地产业 | 96,350,952.75 | 9.60 | 20.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 95,317,863.30 | 9.50 | 20.53 |
| 租赁和商务服务业 | 30,038,959.75 | 2.99 | 6.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,786,690.12 | 2.77 | 5.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,187,865.66 | 1.61 | 3.49 |
| 住宿和餐饮业 | 15,945,827.72 | 1.59 | 3.43 |
| 金融业 | 1,454,840.00 | 0.15 | 0.31 |
| 采矿业 | 210,066.86 | 0.02 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,040.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.56 | - | 8.50 | 1,003,191,834.28 |
| 2025-12-31 | 90.84 | - | 8.71 | 1,203,000,115.31 |
| 2025-09-30 | 93.88 | - | 7.10 | 1,368,723,350.78 |
| 2025-06-30 | 89.96 | - | 10.50 | 1,445,079,261.63 |
| 2025-03-31 | 91.96 | - | 10.44 | 1,479,894,864.90 |
微信公众号
证券之星APP
