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基金公告

中欧睿见混合C(015481)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	507,418.20	384,706.62	896,052.54	29,286,588.71
存出保证金	461,331.04	205,911.11	298,339.80	451,997.08
交易性金融资产	456,277,499.53	1,092,839,321.11	1,299,962,545.18	1,429,370,816.51
其中：股票投资	456,277,499.53	1,092,839,321.11	1,299,962,545.18	1,378,741,220.21
债券投资	-	-	-	50,629,596.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	15,548,700.54	30,235,666.31	5,778,517.03	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,279,884.35	-	2,563,840.03	-
应收申购款	638,571.73	112,955.99	174,888.21	64,856.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	512,755,686.92	1,228,203,650.00	1,460,574,209.35	1,567,961,596.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	839,329.77	17,333,596.09	12,143,391.53	60,396,221.58
应付赎回款	711,414.08	5,717,224.38	600,894.44	4,499,910.27
应付管理人报酬	565,619.34	1,260,841.64	1,435,097.63	1,711,470.02
应付托管费	94,269.89	210,140.29	239,182.92	285,244.97
应付销售服务费	33,243.32	311,221.49	114,803.62	94,226.03
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.46	3.47
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	624,119.70	370,510.80	961,577.12	872,993.69
负债合计	2,867,996.10	25,203,534.69	15,494,947.72	67,860,070.03
所有者权益
实收基金	682,226,889.18	1,316,538,964.99	1,639,894,581.51	1,795,470,200.78
未分配利润	-172,339,198.36	-113,538,849.68	-194,815,319.88	-295,368,673.85
所有者权益合计	509,887,690.82	1,203,000,115.31	1,445,079,261.63	1,500,101,526.93
负债及所有者权益总计	512,755,686.92	1,228,203,650.00	1,460,574,209.35	1,567,961,596.96

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