基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安策略优选1年持有混合A(015485) |
净值：
1.6655
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日增长率：
-3.87%
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累计净值：1.6655 | 2026-06-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 37,700.00 | 21,466,757.00 | 7.33 |
| 300548 | 长芯博创 | 131,900.00 | 20,200,485.00 | 6.90 |
| 600482 | 中国动力 | 625,798.00 | 19,606,251.34 | 6.70 |
| 600875 | 东方电气 | 485,400.00 | 17,013,270.00 | 5.81 |
| 300502 | 新易盛 | 38,400.00 | 17,005,056.00 | 5.81 |
| 601869 | 长飞光纤 | 49,900.00 | 15,443,551.00 | 5.28 |
| 300394 | 天孚通信 | 47,100.00 | 14,205,360.00 | 4.85 |
| 688521 | 芯原股份 | 67,523.00 | 13,659,902.90 | 4.67 |
| 000510 | 新金路 | 845,000.00 | 12,463,750.00 | 4.26 |
| 002384 | 东山精密 | 109,800.00 | 11,342,340.00 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,683,288.65 | 68.21 | 91.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,659,902.90 | 4.67 | 6.29 |
| 综合 | 3,772,350.00 | 1.29 | 1.74 |
| 采矿业 | 129,323.95 | 0.04 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.21 | 0.48 | 25.60 | 292,749,210.78 |
| 2025-12-31 | 93.34 | 1.19 | 6.14 | 332,355,388.02 |
| 2025-09-30 | 94.53 | 0.95 | 5.88 | 411,172,637.61 |
| 2025-06-30 | 94.49 | - | 6.38 | 602,482,300.44 |
| 2025-03-31 | 91.09 | - | 9.16 | 661,359,106.06 |
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