基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安策略优选1年持有混合A(015485) |
净值：
1.2631
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.2631 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 30,401.00 | 40,281,325.00 | 9.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 88,307.00 | 35,647,769.76 | 8.67 |
| 300502 | 新易盛 | 95,460.00 | 34,916,404.20 | 8.49 |
| 002463 | 沪电股份 | 417,400.00 | 30,666,378.00 | 7.46 |
| 600183 | 生益科技 | 549,600.00 | 29,689,392.00 | 7.22 |
| 603019 | 中科曙光 | 202,500.00 | 24,148,125.00 | 5.87 |
| 301511 | 德福科技 | 561,700.00 | 20,215,583.00 | 4.92 |
| 688521 | 芯原股份 | 109,120.00 | 19,968,960.00 | 4.86 |
| 00981 | 中芯国际 | 250,500.00 | 18,193,203.53 | 4.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 109,600.00 | 17,711,081.62 | 4.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 278,334,640.88 | 67.69 | 80.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,483,292.80 | 16.17 | 19.27 |
| 批发和零售业 | 138,180.21 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.53 | 0.95 | 5.88 | 411,172,637.61 |
| 2025-06-30 | 94.49 | - | 6.38 | 602,482,300.44 |
| 2025-03-31 | 91.09 | - | 9.16 | 661,359,106.06 |
| 2024-12-31 | 89.96 | 2.33 | 7.73 | 691,267,345.08 |
| 2024-09-30 | 89.66 | 3.30 | 8.78 | 733,687,834.59 |
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