平安策略优选1年持有混合A(015485)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安策略优选1年持有混合A(015485)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	170,438,015.05	270,006,255.72	4,300,057.44	29,421,245.63
利息合计	35,434.39	89,649.46	48,989.92	237,518.93
其中：存款利息收入	35,434.39	89,649.46	48,989.92	237,518.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	160,000,734.33	246,633,234.32	13,460,613.69	-15,707,319.81
其中：股票投资收益	159,687,517.75	237,119,251.58	8,930,908.77	-24,691,029.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,690.86	6,146,780.52	1,733,381.60	-1,179,010.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	302,525.72	3,367,202.22	2,796,323.32	10,162,720.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,401,846.33	23,283,371.94	-9,209,546.17	44,891,046.51
其他收入	-	-	-	-
费用	3,309,655.03	10,715,024.73	6,212,402.77	14,625,841.29
管理人报酬	2,051,252.62	6,730,314.69	3,918,040.72	9,274,510.52
基金托管费	341,875.47	1,121,719.11	653,006.79	1,545,751.65
销售服务费	834,640.00	2,691,711.90	1,554,337.50	3,636,021.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,886.90	171,270.46	87,017.60	169,555.11
利润总额	167,128,360.02	259,291,230.99	-1,912,345.33	14,795,404.34

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