平安策略优选1年持有混合A(015485)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
61,063,262.38 |
94,369,309.03 |
3,742,888.07 |
-11,473,965.62 |
| 本期利润 |
65,748,950.39 |
104,883,599.59 |
146,900.09 |
8,180,783.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.74 |
0.43 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
48.79 |
46.85 |
0.06 |
2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.79 |
51.42 |
-0.69 |
5.76 |
| 期末可供分配利润 |
75,140,900.22 |
24,616,226.10 |
-64,956,623.94 |
-76,332,421.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.00 |
0.24 |
-0.22 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
150,181,904.47 |
125,205,848.18 |
244,483,372.17 |
280,997,215.12 |
| 期末基金份额净值 |
2.00 |
1.24 |
0.82 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.13 |
24.47 |
-18.37 |
-17.80 |
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