首页 > 基金> 尚正臻惠一年定开债发起(015494)
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尚正臻惠一年定开债发起

(015494)
净值：
1.0115
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.1414 2026-11-13
  • 净值走势
尚正臻惠一年定开债发起(015494)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0115-0.08%
2026-11-121.0123-0.04%
2026-11-111.0127-0.06%
2026-11-101.0133-0.01%
2026-11-091.01340.01%
2026-11-061.01330.02%
2026-11-051.01310.04%
2026-11-041.01270.05%
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基金情况

基金全称 尚正臻惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 尚正基金
基金经理 段吉华
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.47亿元 份额规模 14.3274亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 0.05%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.34%
最近两年 3.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-132.97-1,447,020,566.41
2026-06-30-133.44-1,450,191,263.09
2026-03-31-133.45-1,441,633,258.69
2025-12-31-170.880.061,448,262,004.31
2025-09-30-131.87-1,434,391,554.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-02-段吉华144514.79
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