首页 > 基金> 尚正臻惠一年定开债发起(015494)
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尚正臻惠一年定开债发起

(015494)
净值：
1.0137
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1228 2026-02-06
  • 净值走势
尚正臻惠一年定开债发起(015494)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01370.02%
2026-02-051.01350.01%
2026-02-041.01340.01%
2026-02-031.0133-0.02%
2026-02-021.01350.00%
2026-01-301.01350.01%
2026-01-291.01340.01%
2026-01-281.0133-0.01%
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基金情况

基金全称 尚正臻惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 尚正基金
基金经理 段吉华
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.48亿元 份额规模 14.3274亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.28%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 1.08%
最近两年 6.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-170.880.061,448,262,004.31
2025-09-30-131.87-1,434,391,554.05
2025-06-30-94.050.051,514,479,968.17
2025-03-31-82.520.061,505,525,422.53
2024-12-31-16.2344.101,510,613,261.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-02-段吉华116412.70
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