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首页 > 基金> 尚正臻惠一年定开债发起(015494)
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尚正臻惠一年定开债发起

(015494)
净值：
1.0092
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1183 2025-11-14
  • 净值走势
尚正臻惠一年定开债发起(015494)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.00920.03%
2025-11-131.0089-0.02%
2025-11-121.00910.08%
2025-11-111.00830.04%
2025-11-101.0079-0.02%
2025-11-071.0081-0.05%
2025-11-061.0086-0.06%
2025-11-051.00920.02%
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基金情况

基金全称 尚正臻惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 尚正基金
基金经理 段吉华
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.34亿元 份额规模 14.3274亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.58%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 1.08%
最近两年 7.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-131.87-1,434,391,554.05
2025-06-30-94.050.051,514,479,968.17
2025-03-31-82.520.061,505,525,422.53
2024-12-31-16.2344.101,510,613,261.01
2024-09-30-114.710.051,578,266,313.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-02-段吉华108212.20
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