尚正臻惠一年定开债发起(015494)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,731,146.56 |
11,245,058.83 |
11,176,141.22 |
111,909,245.47 |
| 本期利润 |
19,695,289.97 |
12,438,003.63 |
3,866,707.16 |
94,073,728.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.83 |
0.26 |
6.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
0.88 |
0.26 |
6.17 |
| 期末可供分配利润 |
5,168,075.17 |
13,202,959.80 |
81,735,517.36 |
76,747,161.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,450,191,263.09 |
1,448,262,004.31 |
1,514,479,968.17 |
1,510,613,261.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.93 |
12.38 |
11.69 |
11.40 |
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