尚正臻惠一年定开债发起(015494)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

尚正臻惠一年定开债发起(015494)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,637,112.61	21,929,869.73	6,975,118.16	110,694,602.68
利息合计	27,862.58	3,850,373.69	3,733,277.86	491,138.89
其中：存款利息收入	456.48	75,381.31	53,421.60	72,370.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,406.10	3,774,992.38	3,679,856.26	418,768.69
投资收益合计	16,645,106.62	16,886,551.24	10,551,274.36	128,038,981.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,645,106.62	16,886,551.24	10,551,274.36	124,617,680.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	3,421,300.15
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,964,143.41	1,192,944.80	-7,309,434.06	-17,835,517.34
其他收入	-	-	-	-
费用	6,941,822.64	9,491,866.10	3,108,411.00	16,620,874.55
管理人报酬	2,155,386.74	4,481,116.83	2,246,402.66	4,423,188.56
基金托管费	718,462.23	1,493,705.60	748,800.88	1,474,396.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,939,451.12	3,290,222.64	9,900.38	10,303,804.27
其中：卖出回购金融资产支出	3,939,451.12	3,290,222.64	9,900.38	10,303,804.27
其他费用	100,515.98	210,385.22	103,307.08	206,988.39
利润总额	19,695,289.97	12,438,003.63	3,866,707.16	94,073,728.13

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