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首页 > 基金> 中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501)
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中银恒嘉60天滚动持有短债E

(015501)
净值：
1.1097
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1097 2025-12-26
  • 净值走势
中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.10970.00%
2025-12-251.10970.00%
2025-12-241.10970.01%
2025-12-231.10960.05%
2025-12-221.10910.00%
2025-12-191.10910.03%
2025-12-181.10880.03%
2025-12-171.10850.01%
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基金情况

基金全称 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 白洁 朱水媚 林炎滨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.68亿元 份额规模 0.6143亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.16%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 1.26%
最近两年 4.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-123.210.69142,866,951.43
2025-06-30-105.230.37194,907,648.25
2025-03-31-108.620.15274,335,436.19
2024-12-31-120.420.09538,215,027.53
2024-09-30-116.050.04645,404,072.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-29-林炎滨7004.12
2022-06-27-白洁12818.93
2022-06-27-朱水媚12818.93
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