首页 > 基金> 中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501)
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中银恒嘉60天滚动持有短债E

(015501)
净值：
1.1186
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1186 2026-05-13
  • 净值走势
中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.11860.00%
2026-05-121.11860.01%
2026-05-111.11850.03%
2026-05-081.11820.01%
2026-05-071.11810.00%
2026-05-061.11810.01%
2026-04-301.11800.00%
2026-04-291.11800.02%
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基金情况

基金全称 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 白洁 朱水媚 林炎滨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.47亿元 份额规模 0.4219亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.20%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 1.63%
最近两年 3.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-108.581.55104,530,810.93
2025-12-31-112.120.74118,113,969.31
2025-09-30-123.210.69142,866,951.43
2025-06-30-105.230.37194,907,648.25
2025-03-31-108.620.15274,335,436.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-29-林炎滨8374.95
2022-06-27-白洁14189.81
2022-06-27-朱水媚14189.81
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