中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,582,934.57	4,213,941.74	2,599,623.63	15,403,346.14
利息合计	1,438.30	4,133.21	2,656.19	7,101.42
其中：存款利息收入	1,438.30	4,133.21	2,656.19	4,577.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	2,523.48
投资收益合计	1,223,977.06	4,965,538.85	3,146,410.40	15,138,985.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,223,977.06	4,965,538.85	3,146,410.40	15,138,985.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	357,519.21	-755,730.32	-549,442.96	257,258.85
其他收入	-	-	-	-
费用	444,260.70	1,949,452.55	1,284,267.28	3,522,256.32
管理人报酬	105,843.39	456,291.29	304,960.93	885,126.02
基金托管费	26,460.92	114,072.82	76,240.25	221,281.56
销售服务费	69,791.56	315,942.94	214,142.50	657,041.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	137,222.44	811,364.81	553,827.74	1,485,167.78
其中：卖出回购金融资产支出	137,222.44	811,364.81	553,827.74	1,485,167.78
其他费用	101,932.75	227,854.58	116,329.48	229,819.59
利润总额	1,138,673.87	2,264,489.19	1,315,356.35	11,881,089.82

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