基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值领航混合A(015510) |
净值：
1.2767
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.2767 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 29,000.00 | 4,686,326.34 | 9.32 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 55,000.00 | 4,677,424.79 | 9.30 |
| 603551 | 奥普科技 | 380,000.00 | 4,617,000.00 | 9.18 |
| 01858 | 春立医疗 | 320,000.00 | 4,566,360.77 | 9.08 |
| 000651 | 格力电器 | 110,000.00 | 4,369,200.00 | 8.69 |
| 600872 | 中炬高新 | 150,000.00 | 2,754,000.00 | 5.48 |
| 688581 | 安杰思 | 30,000.00 | 2,224,500.00 | 4.42 |
| 002572 | 索菲亚 | 170,000.00 | 2,155,600.00 | 4.29 |
| 002557 | 洽洽食品 | 100,000.00 | 2,140,000.00 | 4.26 |
| 601669 | 中国电建 | 380,000.00 | 2,120,400.00 | 4.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,084,850.00 | 45.92 | 82.89 |
| 建筑业 | 3,100,400.00 | 6.17 | 11.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,666,000.00 | 3.31 | 5.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.71 | - | 6.22 | 50,272,775.25 |
| 2025-06-30 | 88.38 | - | 7.14 | 62,609,794.50 |
| 2025-03-31 | 94.12 | - | 6.53 | 66,965,312.22 |
| 2024-12-31 | 89.93 | - | 8.44 | 64,001,515.18 |
| 2024-09-30 | 76.62 | - | 8.04 | 82,953,923.19 |
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