基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值领航混合A(015510) |
净值：
1.2167
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：1.2167 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 30,000.00 | 2,325,600.00 | 7.99 |
| 002304 | 洋河股份 | 60,000.00 | 2,289,000.00 | 7.86 |
| 603218 | 日月股份 | 210,000.00 | 2,146,200.00 | 7.37 |
| 600702 | 舍得酒业 | 60,000.00 | 2,133,000.00 | 7.33 |
| 002557 | 洽洽食品 | 100,000.00 | 1,796,000.00 | 6.17 |
| 600872 | 中炬高新 | 90,000.00 | 1,562,400.00 | 5.37 |
| 603551 | 奥普科技 | 170,000.00 | 1,528,300.00 | 5.25 |
| 000651 | 格力电器 | 35,000.00 | 1,312,500.00 | 4.51 |
| 002508 | 老板电器 | 70,000.00 | 1,023,400.00 | 3.52 |
| 301291 | 明阳电气 | 20,000.00 | 719,800.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,400,880.00 | 66.65 | 98.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 375,513.00 | 1.29 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 69.73 | - | 30.72 | 29,106,951.53 |
| 2026-03-31 | 78.90 | 0.40 | 8.58 | 25,356,185.08 |
| 2025-12-31 | 93.09 | - | 6.89 | 41,013,743.61 |
| 2025-09-30 | 92.71 | - | 6.22 | 50,272,775.25 |
| 2025-06-30 | 88.38 | - | 7.14 | 62,609,794.50 |
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